公告日期:2018-03-24
长信利息收益开放式证券投资基金
基金合同
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
日期:二零一八年三月
4—1
目录
释 义......3
一、前 言......7
二、基金的基本情况......9
三、《基金合同》当事人......10
四、《基金合同》当事人的权利和义务......11
五、基金份额持有人大会......17
六、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......23
七、基金份额的募集......25
八、基金合同的生效......26
九、基金份额的申购与赎回......27
十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......34
十一、基金的托管......35
十二、基金的销售......36
十三、基金的注册登记......37
十四、基金资料的保管......38
十五、基金的投资......39
十六、基金财产......46
十七、基金资产估值......47
十八、基金费用与税收......52
十九、基金收益与分配......55
二十、基金的会计与审计......57
二十一、基金的信息披露......58
二十二、《基金合同》的终止与基金财产清算......62
二十三、违约责任......64
二十四、法律适用和争议处理......65
二十五、《基金合同》的效力......66
二十六、《基金合同》的修改和终止......67
二十七、其它事项......68
二十八、基金管理人、基金托管人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日....69
4—2
释义
在本《基金合同》中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
基金或本基金:指长信利息......
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