公告日期:2018-03-24
长信利息收益开放式证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
一、 托管协议当事人......3
二、 托管协议的依据、目的和原则......5
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......6
四、 基金资产保管......8
五、 投资指令的发送、确认及执行......11
六、 交易安排......13
七、 基金资产净值计算和会计核算......16
八、 基金收益分配......18
九、 基金持有人名册的登记与保管......19
十、 信息披露......20
十一、 基金有关文件档案的保存......22
十二、 基金托管人报告......23
十三、 基金托管人的其他服务......24
十四、 基金托管人和基金管理人的更换......25
十五、 基金管理人的报酬和基金托管人的托管费......27
十六、 禁止行为......29
十七、 违约责任......30
十八、 争议的处理......33
十九、 托管协议的效力......34
二十、 托管协议的修改和终止......35
二十一、 其他事项......36
一、托管协议当事人
1、基金管理人:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
邮政编码:200120
法定代表人:成善栋
成立时间:2003年5月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本:1.65亿元人民币
经营范围:基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
组织形式:有限责任公司
营业期限:持续经营
2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门......
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