公告日期：2020-12-31

长信银利精选混合型证券投资基金

更新的招募说明书

2020 年第【2】号

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二○二〇年十二月

重 要 提 示

长信银利精选混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2004 年 7
月 5 日证监基金字[2004]98 号文批准公开发售。本基金的基金合同于 2005 年
1 月 17 日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

2015 年 8 月 7 日起本基金更名为长信银利精选混合型证券投资基金，本基
金业绩比较基准变更为：中信标普 100 指数×80%＋中证综合债指数×20%，关于更名及变更业绩比较基准的事宜，我公司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。

根据标普道琼斯指数公司变更旗下部分指数名称的通知，本基金业绩比较基准变更为：标普中国 A 股 100 指数×80%+中证综合债指数×20%。关于变更
业绩比较基准的事宜，我公司已于 2016 年 1 月 13 日发布了《长信基金管理有
限责任公司关于调整长信银利精选混合型证券投资基金业绩比较基准的公告》。

本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2020 年 11 月 30 日（其中基金
管理人章节的信息截止日为 2020 年 12 月 30 日）。有关财务数据和净值表现截
止日为 2020 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国农业银行
股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

目录

一、绪 言 ......2
二、释 义 ......3
三、基金管理人 ......6
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......21
六、基金的募集......38
七、基金合同的生效 ......39
八、基金份额的申购、赎回与转换......40
九、基金的投资......50
十、基金投资组合报告 ......55
十一、基金的业绩......60
十二、基金的财产......62
十三、基金资产的估值 ......63
十四、基金的收益与分配......67
十五、基金费用与税收 ......69
十六、基金的会计与审计......75
十七、基金的信息披露 ......76
十八、风险揭示......81
十九、基金合同的终止与基金财产清算 ......85
二十、基金合同的内容摘要 ......87
二十一、基金托管协议的内容摘要......97
二十二、对基金份额持有人的服务......102
二十三、其它应披露的事项......105
二十四、招募说明书存放及查阅方式......108
二十五、备查文件 ......109

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险规定》）及相关法律法规的规定、《长信银利精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了长信银利精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、理念、策略、风险……
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