公告日期：2019-09-11

长信基金管理有限责任公司关于长信银利
精选混合型证券投资基金的分红公告一、公告基本信息
基金名称 长信银利精选混合型证券投资基金
基金简称 长信银利精选混合
基金主代码 519996

基金合同生效日 2005 年 1 月 17 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《长信银利精选混合型证券投资基金基金合同》、《长
信银利精选混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 9 月 9 日

截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0451
基准日基金可供分配利润（单位：元） 41,740,901.51
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.400

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分配4 次，基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的 90%。
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 9 月 16 日

除息日 2019 年 9 月 16 日

现金红利发放日 2019 年 9 月 18 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明

本次分红将以现金红利发放日 2019 年 9 月 18 日的基金份额净值

为计算基准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于 2019

年 9 月 19 日直接划入其基金账户，2019 年 9 月 20 日起投资者可以

查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开放式

证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者
在权益登记日之前(权益登记日 2019 年 9 月 16 日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分
红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站：http://www.cxfund.com.cn
客户服务专线：4007005566（免长话费）
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司

2019 年 9 月 11 日
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