公告日期：2017-11-08

长信基金管理有限责任公司关于长信银利精选混合型证券投资基金 2017年第一次分红公告

一、公告基本信息

基金名称长信银利精选混合型证券投资基金

基金简称长信银利精选混合

基金主代码519996

基金合同生效日2005年1月17日

基金管理人名称长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办

法》、《长信银利精选混合型证券投资基金基金合同》、

《长信银利精选混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2017年11月6日

截止收益

分配基准

日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：元）1.1300

基准日基金可供分配利润（单位：元）188,848,008.58

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元）142,746,592.91

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）1.200

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

　注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分配4次,基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%。

　二、与分红相关的其他信息

权益登记日2017年11月10日

除息日2017年11月10日

现金红利发放日2017年11月14日

分红对象权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明

本次分红将以现金红利发放日2017年11月14日的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所

产生的份额于2017年11月15日直接划入其基金账户，

2017年11月16日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

　三、其他需要提示的重要事项

　1、本次分红公告经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

　2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2017年11月10日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。

　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

　长信基金管理有限责任公司

　网站：http://www.cxfund.com.cn

　客户服务专线：4007005566（免长话费）

　五、风险提示

　因分红导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可

能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　长信基金管理有限责任公司

　2017年11月8日

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