长信基金管理有限责任公司关于长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-20
临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的分红公
告
公告送出日期:2018年6月20日
一、公告基本信息
基金名称 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长信双利优选混合
基金主代码 519991
基金合同生效日 2008年6月19日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《长信双利优选灵活配置
公告依据 混合型证券投资基金基金合同》、《长信双
利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2018年6月12日
基准日基金份额净值(单位:
截止收 元) 1.427
益分配 基准日基金可供分配利润(单
基准日 位:元) 40,534,734.97
的相关 截止基准日按照基金合同约定
指标 的分红比例计算的应分配金额 -
(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.326
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第2次分红
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年6月22日
除息日 ......
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