长信基金管理有限责任公司关于长信利丰债券型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-26
临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信利丰债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2018年9月26日
一、公告基本信息
基金名称 长信利丰债券型证券投资基金
基金简称 长信利丰债券
基金主代码 519989
基金合同生效日 2008年12月29日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》、《长信利丰债券型证券投资基
金基金合同》、《长信利丰债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2018年9月19日
下属分级基金的基金简称 长信利丰债券C 长信利丰债券E
下属分级基金的交易代码 519989 004651
截止 基准日基金份额净值(单位:
收益 元) 1.328 1.329
分配 基准日基金可供分配利润
基准 (单位:元) 79,052,438.89 44,028,577.95
日的 截止基准日按照基金合同约
相关 定的分红比例计算的应分配 - -
指标 金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金
份额) 0.300 0.650
有关年度分红次数的说明 ......
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