长信基金管理有限责任公司关于长信恒利优势混合型证券投资基金2015年年度分红公告 查看PDF原文
公告日期:2016-03-19
临时公告
长信基金管理有限责任公司关于
长信恒利优势混合型证券投资基金2015年
年度分红公告
公告送出日期:2016年3月19日
一、公告基本信息
基金名称 长信恒利优势混合型证券投资基金
基金简称 长信恒利优势混合
基金主代码 519987
基金合同生效日 2009年7月30日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《长信恒利优势混合型证
公告依据 券投资基金基金合同》、《长信恒利优势混
合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净值(单位:
1.465
截止收 元)
益分配 基准日基金可供分配利润(单
20,033,595.15
基准日 位:元)
的相关 截止基准日按照基金合同约定
指标 的分红比例计算的应分配金额 6,010,078.55
(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
1.00
本次分红为对2015年度基金利润实施的第一
有关年度分红次数的说明 次分红
注:1、根据《长信恒利优势混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》