公告日期：2022-01-13

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信恒利优势混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 13 日

一、公告基本信息

基金名称 长信恒利优势混合型证券投资基金

基金简称 长信恒利优势混合

基金主代码 519987

基金合同生效日 2009 年 7 月 30 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》、《长信恒利优势混合
型证券投资基金基金合同》、《长信恒利优势
混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.647

截止收 基准日基金可供分配利润（单位：

益分配 元） 12,074,493.42

基准日
的相关 截止基准日按照基金合同约定

指标 的分红比例计算的应分配金额 3,622,348.03

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.950

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注：根据《长信恒利优势混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%，全年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 30%。
二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 17 日

除息日 2022 年 1 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 19 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

临时公告

本次分红将以 2022 年 1 月 19 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额，红利再投
红利再投资相关事项的说明 资所产生的份额于 2022 年 1 月 20 日直接划
入其基金账户，2022 年 1 月 21 日起投资者可
以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

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