公告日期:2019-04-22
长信纯债壹号债券型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
长信纯债壹号债券2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金的合同规定,于2019 年4 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称长信纯债壹号债券
基金主代码519985
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014 年7 月1 日
报告期末基金份额总额795,282,563.79 份
投资目标
本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的
长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略;
2、类属配置策略;
3、个券选择策略;
4、骑乘策略;
5、息差策略;
6、利差策略;
7、资产支持证券的投资策略;
8、国债期货的投资策略。
业绩比较基准中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金,属于低风险的基金品种。
基金管理人长信基金管理有限责任公司
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称长信纯债壹号债券A 长信纯债壹号债券C
长信纯债壹号债券2019 年第1 季度报告
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下属分级基金的交易代码519985 004220
报告期末下属分级基金的份额总额366,600,335.35 份428,682,228.44 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日 )
长信纯债壹号债券A 长信纯债壹号债券C
1.本期已实现收益10,470,101.18 12,403,926.16
2.本期利润5,781,091.31 6,906,696.66
3.加权平均基金份额本期利润0.0164 0.......
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