公告日期：2019-12-31

长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型

证券投资基金

托管协议

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇一九年十二月

目 录

一、基金托管协议当事人......2
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责......12
六、基金财产的保管......15
七、指令的发送、确认及执行......19
八、交易及清算交收安排......22
九、基金资产净值计算和会计核算......25
十、基金收益分配......29
十一、基金信息披露......30
十二、基金费用......32
十三、基金份额持有人名册的保管......34
十四、基金有关文件档案的保存......35
十五、基金管理人和基金托管人的更换、境外托管人的选任......36
十六、禁止行为......37
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算......38
十八、违约责任......39
十九、争议解决方式......41
二十、托管协议的效力......42
二十一、其他事项......43
二十二、托管协议的签订......44

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：长信基金管理有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼

法定代表人：成善栋

成立日期：2003 年 5 月 9 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】63 号

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务

（涉及许可经营的凭许可证经营）

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿陆仟伍佰万元人民币

存续期间：持续经营
（二）基金托管人

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：陈四清

成立日期：1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
存续期间：持续经营

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票
据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款
项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴
现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外

的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营
外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的
发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；
国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业
务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货
币；经中国人民银行批准的其他业务。

（一）订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规与《长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。
（二）订立托管协议的目的

本协议的目的是明确长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）的基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相……
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