长信基金管理有限责任公司关于旗下QDII基金及FOF基金2019年6月30日资产净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-02
临时公告
长信基金管理有限责任公司关于
旗下QDII基金及FOF基金2019年6月30日资产净值的公告
经基金托管人复核,截至2019年6月30日,长信基金管理有限责任公司旗下
QDII基金及FOF基金资产净值公告如下:
序 基金代 基金简称 基金份额净 基金份额累 资产净值
号 码 值 计净值
长信标普100等
1 519981 权重指数 1.224元 1.741元 29,479,383.56元
(QDII)
长信全球债券
2 004998 (QDII)人民币 1.1116元 1.1116元 12,755,176.30元
份额
长信全球债券
3 004999 (QDII)美元份 0.1617美元 0.1617美元 17,070,977.47元
额
4 005976 长信稳进资产 1.0660元 1.0660元 67,546,408.30元
配置混合(FOF)
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热
线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2019年7月2日
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