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发表于 2024-06-20 09:08:27 股吧网页版
长信可转债债券型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-06-20

长信可转债债券型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

长信可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2012 年 1 月 4
日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】6 号文核准募集。本基金的基金
合同于 2012 年 3 月 30 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新的招募说明书所载内容截止日为 2023 年 6 月 30 日(其中基金管理人
章节的信息截止日为 2024 年 6 月 17 日)。有关财务数据和净值截止日为 2023
年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

目录

一、绪言 ......5
二、释义 ......6
三、基金管理人 ......9
四、基金托管人 ......20
五、相关服务机构 ......25
六、基金的募集 ......61
七、基金合同的生效 ......62
八、基金份额的申购、赎回与转换......63
九、基金的投资 ......77
十、基金投资组合报告......88
十一、基金的业绩 ......93
十二、基金的财产 ......96
十三、基金资产的估值......98
十四、基金费用与税收......105
十五、基金收益与分配......108
十六、基金的会计和审计......110
十七、基金的信息披露......111
十八、侧袋机制 ......118
十九、风险揭示 ......122
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......127
二十一、基金合同的内容摘要......130
二十二、基金托管协议的内容摘要......154
二十三、基金份额持有人服务......170
二十四、其他应披露的事项......173
二十五、招募说明书存放及查阅方式......180
二十六、备查文件 ......177

一、绪言

《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了长信可转债债券型证券投资基金的投资目标、……
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