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发表于 2020-01-22 08:32:01 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

  长信基金管理有限责任公司关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告

1公告基本信息
基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长信纯债一年定开债券
基金主代码 519973
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长
信纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关
法律文件
申购起始日 2020 年 1 月 31 日
赎回起始日 2020 年 1 月 31 日
下属分级基金的基金简称 长信纯债一年定开债券 A 长信纯债一年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519973 519972
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2日常申购、赎回业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第六个封闭期为2019年1月26日至2020年1月25日。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日的期间。本基金第六个开放期为2020年1月31日起至2020年2月13日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。下一个封闭期为第六个开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间,即自2020年2月14日至2021年2月13日为本基金的第七个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。
本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)投资者通过场外申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费);超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则;各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理申购业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。
投资者通过上海证券交易所场内申购时,每笔申购金额最低为人民币100元(含申购费),同时每笔申购必须是100元的整数倍。
投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基......
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