公告日期:2019-04-15
长信纯债一年定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一九年四月
目 录
一、基金托管协议当事人.................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................12
五、基金财产保管..........................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行........................................................................16
七、交易及清算交收安排...............................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................22
九、基金收益分配......................................................................................
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