公告日期：2024-03-04

长信基金管理有限责任公司

关于长信纯债一年定期开放债券型

证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 4 日

一、公告基本信息

基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信纯债一年定开债券

基金主代码 519973

基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息 披露管 理办 法》、《长信 纯债

公告依据 一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信纯 债一年 定期 开放债 券

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 2 月 29 日

下属分级基金的基金简称 长信纯债一年定开债券 A 长信纯债一年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 519973 519972

基准日基金份额净值（单 1.0838 1.0792

位：元）

截 止 收 益 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利

分 配 基 准 润（单位：元） 12,991,750.32 473,039.31

日 的 相 关

指标 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合

同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 12,991,750.32 473,039.31

的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份 0.450 0.410

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：根据《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配一次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益
分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 5 日

除息日 2024 年 3 月 5 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 7 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以 2024 年 3 月 5 日除权后的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额， 红利再投资所产生的份额于 2024

年 3 月 6 日直接划入其基金账户，2024 年 3 月 7 日起投资者

可以查询。

根据财 政部、国 家税 务总局 的财税［2002］128 号《关 于开 ……
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