公告日期：2015-12-03

临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年第一次分红公告
公告送出日期：2015年12月3日
一、公告基本信息
基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长信纯债一年定开债券
基金主代码 519973
基金合同生效日 2013年11月29日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《长信纯债一年定期开放债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《长信纯债一年
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2015年11月30日
长信纯债一年定开债 长信纯债一年定开债
下属分级基金的基金简称 券A 券C
下属分级基金的交易代码 519973 519972
截止 基准日基金份额净值（单位：
1.1397 1.1344
收益 元）
分配 基准日基金可供分配利润
23,300,727.13 65,617,473.55
基准 （单位：元）
日的 截止基准日按照基金合同约
相关 定的分红比例计算的应分配 23,300,727.13 65,617,473.55
指标 金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10份基金
1.10 1.05
份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第1次分红
注：根据《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%。
临时公告
二、与分红有关的其他信息
权益登记日 2015年12月7日
除息日 2015年12月7日
现金红利发放日 2015年12月9日
权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
分红对象 份额持有人。
本次分红将以2015年12月7日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所产生的份额于2015年12月8日
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。