公告日期:2018-07-04
长信基金管理有限责任公司
长信利盈灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...............................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................12
五、基金财产保管........................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行......................................................................16
七、交易及清算交收安排.............................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................23
九、基金收益分配........................................................................................28
十、信息披露...............................................................................................29
十一、基金费用............................................................................................31
十二、基金份额持有人名册的保管...............................................................34
十三、基金有关文件和档案的保存...............................................................35
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