公告日期：2024-03-22

长信基金管理有限责任公司

关于长信利盈灵活配置混合型

证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2024年3月22日

一、公告基本信息

基金名称 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长信利盈混合

基金主代码 519963

基金合同生效日 2015年6月9日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信

公告依据 利盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长信利盈灵活配置混合

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年3月20日

下属分级基金的基金简称 长信利盈混合A 长信利盈混合C

下属分级基金的交易代码 519963 519962

基准日基金份额净值（单位：元） 1.2189 1.1891

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：元） 28,791,057.71 17,827,204.74

配基准日的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 5,758,211.54 3,565,440.95

例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.480 0.830

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月25日

除息日 2024年3月25日

现金红利发放日 2024年3月27日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2024年3月25日除权后的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于2024年3月26

日直接划入其基金账户，2024年3月27日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证

税收相关事项的说明 券……
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