公告日期:2018-05-21
长信睿进灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 长信基金管理有限责任公司
基金托管人: 广发证券股份有限公司
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................13
五、基金财产的保管.............................................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................17
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................23
九、基金收益分配.................................................................................................................29
十、基金信息披露.................................................................................................................30
十一、基金费用.....................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名......
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