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发表于 2018-05-19 09:53:16 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-21

  临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算小数点
后保留位数的公告
为更好的保障基金持有人利益,根据有关法律法规及基金合同的规定,长
信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人广发证券股
份有限公司协商一致,决定自 2018 年 5 月 23 日起调整本公司旗下长信利广灵
活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金份
额净值计算小数点后保留位数,并对上述两只基金的基金合同和托管协议中涉
及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。
一、将上述基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位
变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。
二、根据上述基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项,本公司经
与基金托管人协商一致,对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净
值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改,具体修改内容详见附表。
上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持
有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及上述基金的基金合同的规定,
不需要通过召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。
上述基金的基金合同和托管协议的修改事项自本公告载明的日期起生效,
自即日起将按上述新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申
请。
三、本公司已于公告当日将修改后的相关基金《 基金合同》 、 《 托管协议》
登载于公司网站,并将在下期更新《 招募说明书》 中,对上述相关内容进行相
应修改。
投资者可通过本公司客服电话及官方网站了解或咨询相关情况:
客服电话: 400-700-5566(免长话费)
临时公告
公司网址: www.cxfund.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读相关基金
的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
附:
1、 《<长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》

2、 《<长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》

长信基金管理有限责任公司
二〇一八年五月二十一日
临时公告
临时公告
附 1:
《 长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 修改前后文
对照表
章节 原条款 修订后条款
第六部
分 基
金份额
的申购
与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其
用途
1、本基金分为 A 类和 C 类两类基<......
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