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发表于 2018-09-18 07:23:12 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-18

  
临时公告
长信基金管理有限责任公司

关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分
红公告

公告送出日期:2018年9月18日

一、公告基本信息

基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基



基金简称 长信富民纯债一年定开债券

基金主代码 519955

基金合同生效日 2015年9月2日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披

露管理办法》、《长信富民纯债一年定期开放

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《长信富民

纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2018年9月14日

下属分级基金的基金简称 长信富民纯债一年定 长信富民纯债一年定

开债券A 开债券C

下属分级基金的交易代码 005069 519955

截止 基准日基金份额净值(单位:

收益 元) 1.0157 1.0118

分配 基准日基金可供分配利润

基准 (单位:元) 743,085.72 1,159,361.45

日的 ......
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