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发表于 2017-09-12 07:36:54 股吧网页版
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公告日期:2017-09-12

  长信基金管理有限责任公司关于增加平安银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换业务及参加申购费率优惠活动的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称本公司)与平安银行股份有限公司(以下简称平安银行)签署的基金销售代理补充协议的相关规定,自2017年9月14日起,平安银行开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通转换业务及参加申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

一、开通代销、转换业务及参加申购费率优惠活动的基金范围、代码等情况

基金名称基金代码开通代销开通转换

长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类)005069

长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类)005068

二、申购费率优惠活动内容

自2017年9月14日起,投资者通过平安银行申购本公司旗下上述指定开放式基金的,该基金享受的费率

优惠具体情况,以平安银行官方公告为准。

本费率优惠活动仅针对本公司旗下上述指定开放式基金的前端申购费率,不包括上述开放式基金的后端申购费率。

该基金的原申购费率,以该基金的法律文件为准。

三、其他与转换业务相关的事项

(一)转换业务办理场所和时间

投资者可以通过平安银行办理本公司旗下上述指定开放式基金与其他基金的转换业务,具体可转换的基金范围以平安银行公告为准。

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

(二)转换费率

投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

(三)基金转换申请人的范围

已持有本公司管理的上述指定开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

(四)基金转换份额的计算

非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)补差费率(1 补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

(五)基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转

入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2......
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