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发表于 2017-09-08 07:43:53 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金2017年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-08

  长信基金管理有限责任公司关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金2017年第一次分红公告一、公告基本信息

基金名称长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称长信富民纯债一年定开债券

基金主代码519955

基金合同生效日2015年9月2日

基金管理人名称长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信富民纯债一年定期开放债

券型证券投资基金基金合同》、《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2017年9月5日

下属分级基金的基金简称长信富民纯债一年定开债券A长信富民纯债一年定开债券C

下属分级基金的交易代码005069519955

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.01021.0102

基准日基金可供分配利润(单位:元)014,544,451.63

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)014,544,451.63

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)00.10

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

注:根据《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。

二、与分红有关的其他信息

权益登记日2017年9月12日

除息日2017年9月12日

现金红利发放日2017年9月14日

分红对象权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本次分红将以2017年9月12日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投

资份额,红利再投资所产生的份额于2017年9月13日直接划入其基金账户,2017年9月14日起投资者

可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

三、其他需要提示的重要事项

1、本次分红公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。<......
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