长信基金管理有限责任公司关于提高长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类份额份额净值精度的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-23
临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于提高长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C
类份额份额净值精度的公告
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类(以下简称“本基金”,
基金代码:519953)于 2022 年 12 月 22 日发生大额赎回。为确保本基金份额持
有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商
一致,决定自 2022 年 12 月 22 日起提高本基金份额净值精度至小数点后七位,
小数点后第八位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情
本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);
本公司网址:www.cxfund.com.cn。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2022 年 12 月 23 日
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