公告日期:2019-04-23
长信利信灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 18
五、基金财产的保管................................................................................................................. 19
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 22
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................26
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ....................................
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