长信基金管理有限责任公司关于长信利信灵活配置混合型证券投资基金的分红预告 查看PDF原文
公告日期:2017-11-13
长信基金管理有限责任公司关于长信利信灵活配置混合型证券投资
基金的分红预告
长信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长信利信灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“本基金”)基金合同于 2016 年 11 月 10 日正式生效。根据本基金基金合同相关约定,收益
分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,若《 基金合同》 生效不满
3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金管理人决定于近期对本基金进行收益分配,具体的分红事宜以分红公告为准。
敬请投资者注意因分红事项带来的基金资产净值波动风险。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2017 年 11 月 13 日
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