公告日期:2016-11-11
临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信利信灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 11 月 11 日
§1 公告基本信息
基金名称 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长信利信混合
基金主代码 519949
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《 长
信利信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和《 长信利
信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 【 2015】1574 号、机构部函【 2016】
2400 号
基金募集期间 自 2016 年 10 月 24 日至 2016 年 11 月 4
日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 8 日
募集有效认购总户数(单位:户) 284
募集期间净认购金额(单位:元) 301,131,831.87
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 9,167.42
募集份额(单位:份)
有效认购份额 301,131,831.87
利息结转的份额 9,167.42
合计 301,140,999.29
其中:募集期间基金
管理人运用固有资产
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
-
占基金总份额比例 -
临时公告
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
0
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2016年11月10日
注: 1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金
份额总量的数量区间为0。
2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§3 其他需要提示的事项
根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律
师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披......
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