公告日期:2016-10-19
长信利信灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
长信利信灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2 目
录
一、基金托管协议当事人
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................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则
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........... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
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..... 18
五、基金财产的保管.
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........................................ 19
六、指令的发送、确认及执行
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......................... 22
七、交易及清算交收安排
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................................. 26
八、基金资产净值计算、估值和会计核算
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..... 29
九、基金收益分配.
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............................................ 31
十、基金信息披露.
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