公告日期:2019-05-10
长信富安纯债半年定期开放债券型证券
投资基金托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................................... 13
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................. 14
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 17
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 21
八、 基金资产净值计算和会计核算.............................................................................
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