公告日期:2016-11-16
长信基金管理有限责任公司关于长信富安纯债一年定期开放债 券型证券投资基金2016年第一次分红公告
一、公告基本信息
基金名称长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称长信富安纯债一年定开债券
基金主代码519945
基金合同生效日2015年11月23日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信
富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2016年11月14日
下属分级基金的基金简称长信富安纯债一年定开债券A长信富安纯债一年定开
债券C
下属分级基金的交易代码519945519944
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0749
1.0707
基准日基金可供分配利润(单位:元)68,354,403.87 40,026,926.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
68,354,403.8740,026,926.70
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.740.70
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红
注:根据《长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本 基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。
二、与分红有关的其他信息
权益登记日2016年11月18日
除息日2016年11月18日
现金红利发放日2016年11月22日
分红对象权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本次分红将以2016年11月18日除权后的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所产生的份额于2016年11月
21日直接划入其基金账户,2016年11月22日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手......
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