公告日期：2024-05-29

长信基金管理有限责任公司

关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期：2024年5月29日

一、公告基本信息

基金名称 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富安纯债半年定开债券

基金主代码 519945

基金合同生效日 2019年6月10日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2024年5月27日

下属分级基金的基金简称 长信富安纯债半年定开债券A 长信富安纯债半年定开债券C

下属分级基金的交易代码 519945 519944

基准日基金份额净值 （单位： 1.0874 1.0849

元）

截止收益 基准日基金可供分配利润（单

分配基准 位：元） 36,922,923.21 2,038,085.56

日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 36,922,923.21 2,038,085.56

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.189 0.167

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：根据《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红

条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收

益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月30日

除息日 2024年5月30日

现金红利发放日 2024年6月3日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2024年5月30日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投

红利再投资相关事项的说明 资份额， 红……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。