公告日期：2023-12-05

长信基金管理有限责任公司

关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期：2023年12月5日

一、公告基本信息

基金名称 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富安纯债半年定开债券

基金主代码 519945

基金合同生效日 2019年6月10日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信富安纯债半年定期开

公告依据 放债券型证券投资基金基金合同》、《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2023年12月1日

下属分级基金的基金简称 长信富安纯债半年定开债券A 长信富安纯债半年定开债券C

下属分级基金的交易代码 519945 519944

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0828 1.0803

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 22,409,276.75 1,729,688.23

基准日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

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