公告日期：2023-06-06

临时公告
长信基金管理有限责任公司

关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分
红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 6 日

一、公告基本信息

基金名称 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富安纯债半年定开债券

基金主代码 519945

基金合同生效日 2019 年 6 月 10 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
公告依据 披露管理办法》、《长信富安纯债半年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《长信富安纯债半年定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 2 日

下属分级基金的基金简称 长信富安纯债半年定开 长信富安纯债半年定开
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 519945 519944

截 止 基准日基金份额净值（单 1.1021 1.0996

收 益 位：元）

分 配 基准日基金可供分配利 8,771,058.36 259,671.27

基 准 润（单位：元）
日 的 截止基准日按照基金合

相 关 同约定的分红比例计算 8,771,058.36 259,671.27

指标 的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.363 0.341

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注：根据《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%。

临时公告
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 7 日

除息日 2023 年 6 月 7 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 9 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2023 年 6 月 7 日除权后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
红利再投资相关事项的说明 再投资所产生的份额于 2023 年 6 月 8 日直接
划入其基金账户，2023 年 6 月 9 日起投资者
可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］
税收相关……
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