公告日期：2020-03-24

　　 长信基金管理有限责任公司关于长信利率债债券型证券投资基金的
分红公告
一、公告基本信息
基金名称 长信利率债债券型证券投资基金
基金简称 长信利率债债券
基金主代码 519943
基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长
信利率债债券型证券投资基金基金合同》、《长信利率债债券型证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 3 月 20 日
下属分级基金的基金简称 长信利率债债券 A 长信利率债债券 C
下属分级基金的交易代码 519943 519942
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.1657 1.1527
基准日基金可供分配利润（单位：元） 119,524,845.67 312,827.02
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：元）
= =
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.030 0.030
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注：根据《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不
定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
二、与分红有关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 25 日
除息日 2020 年 3 月 25 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 27 日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
本次分红将以 2020 年 3 月 25 日除权后的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额，红利再投资所产生的份额于 2020 年 3 月 26 日直接划
入其基金账户， 2020 年 3 月 27 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］ 128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告已经本基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。
2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份
额享有本次分红权益。
3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为......
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