公告日期:2016-07-22
长信基金管理有限责任公司关于长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称长信富泰纯债一年定开债券
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年7月21日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称国泰君安证券股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信富泰纯债一
年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称长信富泰纯债一年定开债券A长信富泰纯债一年定开
债券C
下属分级基金的交易代码519943519942
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2015】2617号、机构部函
【2016】1344号
基金募集期间自2016年6月23日至2016年7月15日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年7月19日
募集有效认购总户数(单位:户)8,339
份额级别长信富泰纯债一年定开债券A长信富泰纯债一年定开债券C合计
募集期间净认购金额(单位:元)426,851,832.01645,993,505.09
1,072,845,337.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)92,076.77116,879.45
208,956.22
募集份额(单位:份)有效认购份额426,851,832.01645,993,505.09
1,072,845,337.10
利息结转的份额92,076.77 116,879.45208,956.22
合计426,943,908.78646,110,384.541,073,054,293.32
其中:募集期间基金管理人运用固有资产认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)-2.00 2.00
占基金总份额比例-0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年7月21日
注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为0。
2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3其他需要提示的事项
根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金......
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