公告日期：2023-05-24

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信利率债债券型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 24 日

一、公告基本信息

基金名称 长信利率债债券型证券投资基金

基金简称 长信利率债债券

基金主代码 519943

基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》、《长信利率债债券型证券

投资基金基金合同》、《长信利率债债券型证券

投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 22 日

下属分级基金的基金简称 长信利率债债券 A 长信利率债债券 C

下属分级基金的交易代码 519943 519942

截止 基准日基金份额净值（单 1.0883 1.0847

收益 位：元）

分配 基准日基金可供分配利 14,720,485.97 376,798.84

基准 润（单位：元）

日的 截止基准日按照基金合

相关 同约定的分红比例计算 - -

指标 的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份 0.190 0.160

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注：根据《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 26 日

临时公告

除息日 2023 年 5 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 30 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全
体份额持有人。

本次分红将以 2023 年 5 月 26 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所产生的份额于 2023 年 5 月 29 日
直接划入其基金账户，2023 年 5 月 30 日起
投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］
税收相关事项的说明 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》，基……
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