长信基金管理有限责任公司关于长信利率债债券型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-24
临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信利率债债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2022 年 1 月 24 日
一、公告基本信息
基金名称 长信利率债债券型证券投资基金
基金简称 长信利率债债券
基金主代码 519943
基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》、《长信利率债债券型
证券投资基金基金合同》、《长信利率债债券
型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 1 月 20 日
下属分级基金的基金简称 长信利率债债券 A 长信利率债债券 C
下属分级基金的交易代码 519943 519942
截止 基准日基金份额净值(单位: 1.2153 1.1928
收益 元)
分配 基准日基金可供分配利润(单 227,233,612.61 89,044,712.98
基准 位:元)
日的 截止基准日按照基金合同约
相关 定的分红比例计算的应分配 - -
指标 金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金 0.540 0.540
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
注:根据《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
二、与分红有关的其他信息
权益登记日 2022 年 1 月 25 日
临时公告
除息日 2022 年 1 月 25 日
现金红利发放日 2022 年 1 月 27 日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。
本次分红将以 2022 年 1 月 25 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额,红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所产生的份额于 2022 年 1 月 26 日
直接划入其基金账户,2022 年 1 月 27 日起投
资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投……
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