公告日期：2020-04-09

　　 临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分
红公告
公告送出日期： 2020 年 4 月 9 日
一、公告基本信息
基金名称 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基
金
基金简称 长信富全纯债一年定开债券
基金主代码 519941
基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《长信富全纯债一年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 4 月 7 日
下属分级基金的基金简称 长信富全纯债一年定
开债券 A
长信富全纯债一年定
开债券 C
下属分级基金的交易代码 519941 519940
基准日基金份额净值（单位：
元）
1.0703 1.0659 截止
收益
分配
基准
日的
相关
指标
基准日基金可供分配利润（单
位：元）
540,505.97 455,623.87
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
540,505.97 455,623.87
本次分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.290 0.247
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注： 根据《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 约定，本
基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次， 每份基金份额每次收益分配比例原则上
为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日） 每份基金份额可供分配利润的
100%。
临时公告
二、与分红有关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 10 日
除息日 2020 年 4 月 10 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 14 日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2020 年 4 月 10 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所产生的份额于 2020 年 4 月 13 日
直接划入其基金账户， 2020 年 4 月 14 日起投
资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税［ 2002］ 128
号《关于开放式证券投资基金有关税......
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