公告日期：2023-06-19

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于调整长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜
的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：长信富全纯债一年定开债券A 519941，长信富全纯债一年定开债券 C 519940）的基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率、托管费率和销售服务费率进行调整，同时对基金管理人信息进行更新，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将管理费率由 0.7%年费率调整为 0.3%年费率，托管费率由 0.2%年
费率调整为 0.1%年费率，C 类份额的销售服务费率由 0.4%年费率调整为 0.3%年费率。

二、《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

第 八 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同当 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

事人及权利 法定代表人：成善栋 法定代表人：刘元瑞

义务

临时公告

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.7%年费率计提。基 资产净值的 0.3%年费率计提。
金管理费的计算方法如下： 基金管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
第十六部分 资产净值的 0.2%的年费率计提。 资产净值的 0.1%的年费率计
基金费用与 基金托管费的计算方法如下： 提。基金托管费的计算方法如
税收 H＝E×0.2%÷当年天数 下：

二、基金费 H 为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.1%÷当年天数

E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费
用计提方

…… E 为前一日的基金资产净值

法、计提标

3、基金销售服务费 ……

准和支付方

式 本基金A类基金份额不收取销售 3、基金销售服务费

服务费，C 类基金份额的销售服 本基金 A 类基金份额不收取销
务费年费率为 0.4%。本基金销售 售服务费，C 类基金份额的销售
服务费将专门用于本基金的销 服务费年费率为 0.3%。本基金
售与基金份额持有人服务。销售 销售服务费将专门用于本基金
服务费按前一日C类基金份额基 的销售与基金份额持有人服
金资产净值的 0.4%年费率计提。 务。销售服务费按前一日 C 类
……
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