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发表于 2019-08-29 08:12:37 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信利发债券型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-29

   长信基金管理有限责任公司关于长信利发

债券型证券投资基金的分红公告

一、公告基本信息

基金名称 长信利发债券型证券投资基金

基金简称 长信利发债券

基金主代码 519933

基金合同生效日 2016 年 6 月 28 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信利发债券型证券投资基金基金合同》、《长信利发债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 8 月 27 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0655

基准日基金可供分配利润(单位:元) 12,356,577.08

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) -

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.130

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 4 次分红

注:根据《长信利发债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。

二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2019 年 8 月 30 日

除息日 2019 年 8 月 30 日

现金红利发放日 2019 年 9 月 3 日

分红对象 权益登记日本基金登......
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