公告日期:2016-06-29
临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信利发债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 6 月 29 日
§1 公告基本信息
基金名称 长信利发债券型证券投资基金
基金简称 长信利发债券
基金主代码 519933
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 28 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《 长
信利发债券型证券投资基金基金合同》 和《 长信利发债
券型证券投资基金招募说明书》
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2016】 886 号
基金募集期间 自 2016 年 5 月 30 日至 2016 年 6 月 22 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 6 月 24 日
募集有效认购户数(单位:户) 590
募集期间净认购金额(单位:元) 344,897,280.67
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 165,416.92
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 344,897,280.67
利息结转的份额 165,416.92
合计 345,062,697.59
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
临时公告
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2016 年 6 月 28 日
注: 1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金
份额总量的数量区间为0。
2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间0。
§3 其他需要提示的事项
根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律
师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
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