公告日期:2016-05-25
长信利发债券型证券投资基金基金合同
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一六年五月
长信利发债券型证券投资基金 基金合同
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目 录第一部分 前言......................................................1第二部分 释义......................................................3第三部分 基金的基本情况............................................7第四部分 基金份额的发售............................................8第五部分 基金备案.................................................10第六部分 基金份额的申购与赎回.....................................11第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................19第八部分 基金份额持有人大会.......................................26第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................34第十部分 基金的托管...............................................37第十一部分 基金份额的登记.........................................38第十二部分 基金的投资.............................................40第十三部分 基金的财产.............................................48第十四部分 基金资产估值...........................................49第十五部分 基金费用与税收.........................................54第十六部分 基金的收益与分配.......................................56第十七部分 基金的会计与审计.......................................58第十八部分 基金的信息披露.........................................59第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................65第二十部分 违约责任...............................................67第二十一部分 争议的处理和适用的法律...............................68第二十二部分 基金合同的效力.......................................69第二十三部分 其他事项.............................................
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