公告日期：2016-05-25

　　
长信利发债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
4-1-1
目录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11
四、 基金财产保管......12
五、 指令的发送、确认和执行......16
六、 交易及清算交收安排......20
七、 基金资产净值计算和会计核算......26
八、 基金收益分配......32
九、 信息披露......33
十、 托管费用......35
十一、 基金份额持有人名册的保管......37
十二、 基金有关文件和档案的保存......38
十三、 基金管理人和基金托管人的更换......39
十四、 禁止行为......42
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......43
十六、 违约责任......45
十七、 适用法律及争议解决方式......46
十八、 基金托管协议的效力和文本......47
十九、 其他事项......48
长信利发债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人：叶烨
成立时间：2003年5月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本：1.5亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
电话：021-61009999
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
成立日期：1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币186.5347亿元
经营期限：永久存续
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
（一）依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理......
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