公告日期：2024-04-01

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于调整长信利发债券型证券投资基金托管费率并修改基
金合同等事宜的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信利发债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，长信利发债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：长信利发债券 519933）的基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定对本基金的托管费率进行调整，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将托管费率由 0.2%年费率调整为 0.15%年费率。

二、《长信利发债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同当 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

事人及权利 法定代表人：成善栋 法定代表人：刘元瑞

义务
第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
基金费用与 准和支付方式 准和支付方式

税收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的0.2%的年费率计提。 资产净值的 0.15%的年费率计

临时公告

托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

三、重要提示

1、上述基金托管费率的调整，自 2024 年 4 月 3 日起生效，本基金托管协议、
招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。

2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明

根据本基金基金合同 “第八部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”的“2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会：（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；”的规定，本基金此次降低托管费率，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。

3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

联系机构：长信基金管理有限责任公司

联系电话：400-700-5566

电子信箱：service@cxfund.com.cn

网站：https://www.cxfund.com.cn

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预

临时公告

示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。