长信基金管理有限责任公司关于长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-02-19
长信基金管理有限责任公司 关于长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2019年2月19日 一、公告基本信息 基金名称
基金简称 长信上证港股通指数型发起式
基金主代码 519931
基金合同生效日 2016年12月15日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信上证港股通指数型发起式证券投资基金基金合同》、《长信上证港股通指数型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年2月14日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.205
基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,283,038.54
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.640
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红
注:根据《长信上证港股通指数型发起式证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》