公告日期:2016-11-23
长信上证港股通指数型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 13
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 14
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................18
七、交易及清算交收安排............................................................................................................... 21
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 24
九、基金收益分配........................................................................................................................... 30
十、基金信息披露........................................................................................................................... 31
十一、基金费用..............................................................
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