公告日期:2017-07-19
富国消费主题混合型证券投资基金
二 0 一七年第 2 季度报告
2017 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 07 月 19 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 富国消费主题混合
基金主代码 519915
交易代码 519915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 12 日
报告期末基金份额
总额(单位:份)
414,339,675.21
投资目标
本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质
上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机
会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资
产的中长期稳定增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据
对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% 中债综合指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预
期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 04 月 01 日-2017
年 06 月 30 日)
1.本期已实现收益 -47,165,257.24
2.本期利润 -38,473,245.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0921
4.期末基金资产净值 416,883,055.69
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