华夏兴华混合型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-26
华夏兴华混合型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏兴华混合
基金主代码 519908
交易代码 519908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 12 日
报告期末基金份额总额 281,084,723.94 份
密切跟踪经济动向,挖掘中国经济发展过程中所蕴含的机
投资目标 会,更好地分享中国经济较快成长的发展成果,力争实现
基金资产的长期、持续增值。
主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
投资策略 资策略、中小企业私募债券投资策略、权证投资策略、股
指期货投资策略等。
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数×70%+上证国债
业绩比较基准
指数×30%。
本基金为混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场
风险收益特征
基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:投资者通过中国内地的销售机构申购基金份额时仅可申购A类基金份额(519908)。投资者通过香港的销售机构申购基金份额时仅可申购 H 类基金份额(960004)。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 145,007,583.90
2.本期利润 91,257,402.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.3286
4.期末基金资产净值 1,028,112,543.31
5.期末基金份额净值 ……
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