公告日期：2024-07-19

大成现金宝场内实时申赎货币市场基金(B 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成现金宝货币 基金代码 519898

下属基金简称 现金宝 B 下属基金交易代码 519899

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 7 月 7 日

基金经理 张俊杰 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。

本基金主要投资于以下金融工具，包括

1、现金；

2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
投资范围 证券；

4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。

法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目
标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的
投资，不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

1、结构化投资策略

主要投资策略 在确保安全性和流动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限的选择，实现存款
的结构化，提升基金收益。

2、分散化投资策略

根据产品流动性特征确定存款期限比例，在此基础上采取分散化存款策略，拆细单笔存
款规模，减小流动性冲击对存款收益的影响。

3、利率趋势评估策略

通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行
评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。

4、滚动配置策略

根据具体投资品种的市场特性，在控制一定比例的前提下，采用持续滚动投资的方法，
实现长久期品种如债券的短期化投资，最大限度地提高产品的流动性……
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